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大发国际版_库存降幅符合预期 黑色系价格短调不改3月偏多预判

日期:2020-01-11 16:46:50

大发国际版_库存降幅符合预期 黑色系价格短调不改3月偏多预判

大发国际版,7日公布的mysteel库存和周产量数据表现不错,比预期略好一点(按照往年规律推算螺纹总库存下降15万吨左右,但今年下降30万吨以上),所以对盘面的刺激比较强劲。前期空头看空做空的逻辑应该要发生改变,主要基于高库存而需求不行,但现在库存降幅很好证明需求还是不错的。

技术分析

从技术角度来看,螺纹、热卷30M周期调整结束,后期应该还有上升空间,螺纹可能突破前高。铁矿30M走势来看,已经有ABC回调结构,所以调整结束概率大。双焦2H周期指标处于绝对低位,也有调整结束的迹象。

总体来看,中期走势维持之前判断,但是短期的高度仍然受到现货的压制,行情仍然会显得比较纠结震荡。

熵研.黑色驱动分析(领先指标)

今日黑色驱动变化较大,综合驱动边际转多,主要是产业驱动的好转。

具体看来,宏观驱动依然为正,但在3月中旬税期、一季度MPA考核的情况下,宏观驱动边际转弱;产业驱动已由负值快速修复到供需平衡附近,预计下周转正的概率较大;基差和成本依然为负,虽然当前原料现货价格相对弱,但整体成本中枢较前期上移。

黑色分品种资金驱动分析

整体而言,在库存数据利好的情况下,各品种的资金基本均体现为空头减仓。具体看来,螺纹减仓驱动向上,热卷减仓驱动向上,铁矿的增减仓驱动平稳,焦炭的减仓驱动向上,焦煤的减仓驱动向上,其他均平稳。

以上内容选自:《刘源·熵研黑色产业量化研究圈》


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